1、处理分公司的日常资金管理工作，确保资金使用安全合规；2、负责分公司所有现金收付及银行转账业务；3、负责分公司银行账户的开户、销户、变更、年检手续办理工作；4、负责银行对账单及资金票据凭证取得，传递相关会计进行核算工作；5、负责结算票据及有价证券管理，登记结算票据购买、签发、作废、注销情况；6、负责资金日报及经营周报的编制及上报；7、负责登记物业收费收据的购买、领用、收回、作废情况及票据保管工作；8、现金及银行存款日记账管理；负责银行印鉴法人章的管理；负责银行、票据等资料的档案管理；9、完成领导安排的其他临时性工作。