1.严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督；2.办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章；3.严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票；4.登记现金和银行存款日记账，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务；5.保管好有关印鉴，空白支票和空白收据；6.核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额；7.盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。